| Forma FD-047 | ||||||||||||||||||||||
| Aprobat prin ordinul Ministrului | ||||||||||||||||||||||
| Finanţelor al Republicii Moldova | ||||||||||||||||||||||
| nr..216 din 28.12.2015 | ||||||||||||||||||||||
| RAPORT FINANCIAR PRIVIND EXECUTAREA BUGETULUI | ||||||||||||||||||||||
| pe anul 2019 | ||||||||||||||||||||||
| Codurile | ||||||||||||||||||||||
| s1-s2 | Bugetul local de nivelul 2 | 22 | ||||||||||||||||||||
| org1 | Primaria mun Chisinau | |||||||||||||||||||||
| org2 | Liceul Teoretic Alexandr Puskin mun Chisinau | |||||||||||||||||||||
| f1-f3 | ||||||||||||||||||||||
| p3 (PI) | Invatamint | |||||||||||||||||||||
| Denumirea indicatorului | Nr. rînd | P1+P2 | p3 | S3+S4 | S5+S6 | Codul proiectului | ECO k1-k6 | Aprobat iniţial pe an | Plan precizat pe an | Executat în perioada de gestiune | Venituri / cheltuieli efective | TOTAL | Inclusiv cu termen de achitare expirat | |||||||||
| Creante | Datorii | Creante | Datorii | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| I. VENITURI, TOTAL | 1 | 14 695 600,00 | 18 329 600,00 | 17 576 916,54 | 18 186 726,05 | 3 774,17 | 535,55 | |||||||||||||||
| Inclusiv: | ||||||||||||||||||||||
| Finanţare de la buget | 1.0 | 149800 | 14 545 600,00 | 18 179 600,00 | 17 471 089,31 | 17 471 089,31 | ||||||||||||||||
| Încasări de la prestarea serviciilor cu plată | 1.0 | 297 | 1000 | 142310 | 50 000,00 | 50 000,00 | 33 587,25 | 33 587,25 | ||||||||||||||
| Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public | 1.0 | 297 | 1000 | 142320 | 100 000,00 | 100 000,00 | 72 239,98 | 75 767,25 | 3 774,17 | 535,55 | ||||||||||||
| Venituri de la active intrate cu titlu gratuit | 1.0 | 297 | 1000 | 149200 | 149 282,32 | |||||||||||||||||
| Alte venituri ale instituţiilor bugetare | 1.0 | 297 | 1000 | 149900 | 456 999,92 | |||||||||||||||||
| II. CHELTUIELI, TOTAL | 2 | 14 430 600,00 | 16 555 200,00 | 16 378 984,67 | 17 290 370,91 | 155 727,41 | 1 147 096,75 | |||||||||||||||
| Inclusiv: | ||||||||||||||||||||||
| Salariul de bază | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 211110 | 8 634 057,77 | ||||||||||||||||
| Sporuri şi suplimente la salariul de bază | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 211120 | 1 582 716,58 | ||||||||||||||||
| Premieri | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 211140 | 304 820,72 | ||||||||||||||||
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 211180 | 9 005 200,00 | 10 507 700,00 | 10 466 161,06 | 926 591,61 | |||||||||||||
| Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 212100 | 2 071 200,00 | 2 415 000,00 | 2 403 834,62 | 2 416 712,34 | 213 116,11 | ||||||||||||
| Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 212210 | 405 200,00 | 472 800,00 | 470 355,73 | 470 355,73 | |||||||||||||
| Cheltuieli privind utilizarea medicamentelor şi materialelor sanitare | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 221140 | 12 222,79 | ||||||||||||||||
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 221160 | 36 834,49 | ||||||||||||||||
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcţii | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 221170 | 21 418,95 | ||||||||||||||||
| Cheltuieli privind utilizarea accesoriilor de pat, îmbrăcămintei, încălţămintei | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 221180 | 8 190,00 | ||||||||||||||||
| Energie electrică | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 222110 | 275 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 239 934,16 | 184,99 | ||||||||||||
| Energie termică | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 222130 | 885 000,00 | 765 000,00 | 765 000,00 | 637 587,72 | 147 995,41 | ||||||||||||
| Apă şi canalizare | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 222140 | 145 000,00 | 145 000,00 | 144 996,71 | 137 396,71 | 7 600,00 | ||||||||||||
| Alte servicii comunale | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 222190 | 20 600,00 | 20 600,00 | 18 876,00 | 20 592,00 | |||||||||||||
| Servicii informaţionale | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 222210 | 20 000,00 | 36 600,00 | 36 248,41 | 37 368,41 | |||||||||||||
| Servicii de telecomunicaţii | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 222220 | 3 000,00 | 8 000,00 | 7 721,41 | 7 807,60 | 4,66 | ||||||||||||
| Servicii de reparaţii curente | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 222500 | 133 900,00 | 218 900,00 | 218 794,47 | 675 943,39 | |||||||||||||
| Formare profesională | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 222600 | 10 000,00 | ||||||||||||||||
| Servicii poştale | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 222980 | 17 000,00 | 20 650,00 | 20 610,00 | 20 610,00 | |||||||||||||
| Servicii neatribuite altor aliniate | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 222990 | 10 000,00 | 20 350,00 | 20 347,00 | 20 215,00 | 132,00 | ||||||||||||
| Cheltuieli privind uzura clădirilor | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 231100 | 255 127,43 | ||||||||||||||||
| Cheltuielir privind uzura maşinilor şi utilajelor | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 231400 | 69 823,08 | ||||||||||||||||
| Cheltueili privind uzura uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 231600 | 126 879,60 | ||||||||||||||||
| Cheltuieli privind amortizarea activelor nemateriale | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 232000 | 19 731,20 | ||||||||||||||||
| Compensaţii | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 272500 | 24 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | ||||||||||||||
| Alte prestaţii de asistenţă socială | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 272900 | 50 400,00 | 44 741,00 | 44 741,00 | ||||||||||||||
| Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 273500 | 70 000,00 | 71 700,00 | 71 663,86 | 74 649,84 | 7 199,38 | ||||||||||||
| Servicii neatribuite altor aliniate | 2.0 | 8806 | 00448 | 300 | 222990 | 1 359 500,00 | 1 359 500,00 | 1 252 634,40 | 1 252 634,40 | |||||||||||||
| Compensaţii | 2.0 | 8806 | 00492 | 300 | 272500 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | ||||||||||||||
| SOLD OPERATIONAL | 3=1-2 | 265 000,00 | 1 774 400,00 | 1 197 931,87 | 896 355,14 | X | X | X | X | |||||||||||||
| III. ACTIVE NEFINANCIARE | 4 | 265 000,00 | 1 774 400,00 | 1 219 441,87 | 553 132,73 | |||||||||||||||||
| Inclusiv: | ||||||||||||||||||||||
| Reparaţii capitale ale clădirilor | 4.0 | 8806 | 00203 | 300 | 311120 | 1 000 000,00 | 946 304,36 | 553 132,73 | ||||||||||||||
| Procurarea maşinilor şi utilajelor | 4.0 | 8806 | 00203 | 300 | 314110 | 60 000,00 | 152 750,00 | 151 536,53 | ||||||||||||||
| Procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc | 4.0 | 8806 | 00203 | 300 | 316110 | 55 000,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | ||||||||||||||
| Procurarea altor mijloace fixe | 4.0 | 8806 | 00203 | 300 | 318110 | 10 000,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | ||||||||||||||
| Procurarea medicamentelor şi materialelor sanitare | 4.0 | 8806 | 00203 | 300 | 334110 | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 999,98 | ||||||||||||||
| Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiinţifice şi alte scopuri | 4.0 | 8806 | 00203 | 300 | 335110 | 30 000,00 | 12 950,00 | 12 922,00 | ||||||||||||||
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou | 4.0 | 8806 | 00203 | 300 | 336110 | 50 000,00 | 40 060,00 | 40 039,00 | ||||||||||||||
| Procurarea materialelor de construcţie | 4.0 | 8806 | 00203 | 300 | 337110 | 45 000,00 | 16 140,00 | 16 140,00 | ||||||||||||||
| Reparaţii capitale ale clădirilor | 4.0 | 8806 | 00203 | 410 | 311120 | 500 000,00 | ||||||||||||||||
| SOLD GENERAL (DEF/EXCED) | 5=1-(2+4) | -21 510,00 | 896 355,14 | X | X | X | X | |||||||||||||||
| IV. ACTIVE FINANCIARE | 6 | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| V. DATORII | 7 | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| Modificarea soldului | 8 | -21 510,00 | 896 355,14 | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Soldul la începutul perioadei de gestiune | 9 | 5 600 785,43 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Corectarea soldului la începutul perioadei de gestiune | 10 | -21 510,00 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Soldul la sfîrşitul perioadei de gestiune | 11 | 6 518 650,57 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Semnaturile: | ||||||||||||||||||||||
| Conducătorul instituţiei | Abramova Oxana Vasilii | |||||||||||||||||||||
| (numele şi prenumele) | (semnătura) | |||||||||||||||||||||
| Contabil-şef (conducătorul serviciului economic/financiar) | Margin Viorica Nicanor | |||||||||||||||||||||
| (numele şi prenumele) | (semnătura) | |||||||||||||||||||||