| Forma FD-047 | ||||||||||||||||||||||
| Aprobat prin ordinul Ministrului | ||||||||||||||||||||||
| Finanţelor al Republicii Moldova | ||||||||||||||||||||||
| nr.216 din 28.12.2015_ | ||||||||||||||||||||||
| RAPORT FINANCIAR PRIVIND EXECUTAREA BUGETULUI | ||||||||||||||||||||||
| pe anul 2018 | ||||||||||||||||||||||
| Codurile | ||||||||||||||||||||||
| s1-s2 | Bugetul local de nivelul 2 | 22 | ||||||||||||||||||||
| org1 | Primaria mun Chisinau | 1001 | ||||||||||||||||||||
| org2 | Liceul teoretic Alexandr Puskin | |||||||||||||||||||||
| f1-f3 | 14205 | |||||||||||||||||||||
| p3 (PI) | Invatamint | 922 | ||||||||||||||||||||
| Denumirea indicatorului | Nr. rînd | P1+P2 | p3 | S3+S4 | S5+S6 | Codul proiectului | ECO k1-k6 | Aprobat iniţial pe an | Plan precizat pe an | Executat în perioada de gestiune | Venituri / cheltuieli efective | TOTAL | Inclusiv cu termen de achitare expirat | |||||||||
| Creante | Datorii | Creante | Datorii | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| I. VENITURI, TOTAL | 1 | 13 592 500,00 | 13 817 004,00 | 13 395 171,79 | 14 006 987,76 | 288,65 | ||||||||||||||||
| Inclusiv: | ||||||||||||||||||||||
| Finanţare de la buget | 1.0 | 149800 | 13 442 500,00 | 13 667 004,00 | 13 269 613,67 | 13 269 613,67 | ||||||||||||||||
| Încasări de la prestarea serviciilor cu plată | 1.0 | 297 | 1000 | 142310 | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 831,00 | 30 831,00 | ||||||||||||||
| Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public | 1.0 | 297 | 1000 | 142320 | 100 000,00 | 100 000,00 | 94 727,12 | 95 871,91 | 288,65 | |||||||||||||
| Venituri de la active intrate cu titlu gratuit | 1.0 | 297 | 1000 | 149200 | 213 455,48 | |||||||||||||||||
| Alte venituri ale instituţiilor bugetare | 1.0 | 297 | 1000 | 149900 | 397 215,70 | |||||||||||||||||
| II. CHELTUIELI, TOTAL | 2 | 13 230 500,00 | 13 467 934,00 | 13 013 579,70 | 14 232 735,72 | 23 649,66 | 1 110 860,22 | |||||||||||||||
| Inclusiv: | ||||||||||||||||||||||
| Salariul de bază | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 211110 | 4 590 266,22 | ||||||||||||||||
| Sporuri şi suplimente la salariul de bază | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 211120 | 2 762 301,75 | ||||||||||||||||
| Ajutor material | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 211130 | 32 145,00 | ||||||||||||||||
| Premieri | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 211140 | 937 057,58 | ||||||||||||||||
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 211180 | 8 268 000,00 | 8 308 460,00 | 8 072 389,21 | 871 157,60 | |||||||||||||
| Alte plăţi | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 211390 | 70 600,00 | 63 840,86 | 63 840,86 | ||||||||||||||
| Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 212100 | 1 901 000,00 | 1 922 297,00 | 1 855 449,32 | 1 912 678,65 | 200 238,39 | ||||||||||||
| Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 212210 | 371 000,00 | 389 947,00 | 363 357,39 | 363 357,12 | |||||||||||||
| Cheltuieli privind utilizarea medicamentelor şi materialelor sanitare | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 221140 | 15 549,03 | ||||||||||||||||
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor pentru scopuri didactice, ştiinţifice şi alte scopuri | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 221150 | 6 720,00 | ||||||||||||||||
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 221160 | 112 226,15 | ||||||||||||||||
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcţii | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 221170 | 60 800,00 | ||||||||||||||||
| Cheltuieli privind utilizarea altor materiale | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 221190 | 53 891,73 | ||||||||||||||||
| Energie electrică | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 222110 | 270 000,00 | 268 225,00 | 213 784,96 | 252 852,15 | 35 250,83 | ||||||||||||
| Energie termică | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 222130 | 870 000,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | 770 638,96 | 20 583,13 | ||||||||||||
| Apă şi canalizare | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 222140 | 146 000,00 | 147 775,00 | 147 774,63 | 135 048,54 | |||||||||||||
| Alte servicii comunale | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 222190 | 20 600,00 | 20 600,00 | 20 592,00 | 20 592,00 | 1 716,00 | ||||||||||||
| Servicii informaţionale | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 222210 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 120,00 | 1 120,00 | ||||||||||||
| Servicii de telecomunicaţii | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 222220 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 999,18 | 81,53 | ||||||||||||
| Servicii de reparaţii curente | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 222500 | 157 000,00 | 182 600,00 | 180 338,17 | 576 900,87 | 149,00 | ||||||||||||
| Formare profesională | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 222600 | 20 000,00 | 2 840,00 | 2 840,00 | 2 840,00 | |||||||||||||
| Servicii poştale | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 222980 | 15 000,00 | 17 890,00 | 17 889,00 | 17 889,00 | |||||||||||||
| Servicii neatribuite altor aliniate | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 222990 | 10 000,00 | 11 600,00 | 11 597,12 | 11 746,12 | |||||||||||||
| Cheltuieli privind uzura clădirilor | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 231100 | 191 825,25 | ||||||||||||||||
| Cheltuielir privind uzura maşinilor şi utilajelor | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 231400 | 43 810,61 | ||||||||||||||||
| Cheltueili privind uzura uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 231600 | 104 635,25 | ||||||||||||||||
| Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 273500 | 70 000,00 | 70 000,00 | 63 104,54 | 61 337,40 | 4 213,40 | ||||||||||||
| Cheltuieli privind ieşirea activelor | 2.0 | 8806 | 00203 | 300 | 289100 | 504,00 | ||||||||||||||||
| Servicii neatribuite altor aliniate | 2.0 | 8806 | 00448 | 300 | 222990 | 1 093 900,00 | 1 167 100,00 | 1 112 622,50 | 1 114 162,30 | |||||||||||||
| SOLD OPERATIONAL | 3=1-2 | 362 000,00 | 349 070,00 | 381 592,09 | -225 747,96 | X | X | X | X | |||||||||||||
| III. ACTIVE NEFINANCIARE | 4 | 362 000,00 | 349 070,00 | 340 683,22 | ||||||||||||||||||
| Inclusiv: | ||||||||||||||||||||||
| Procurarea maşinilor şi utilajelor | 4.0 | 8806 | 00203 | 300 | 314110 | 75 000,00 | 32 670,00 | 32 669,00 | ||||||||||||||
| Procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc | 4.0 | 8806 | 00203 | 300 | 316110 | 100 000,00 | 100 000,00 | 92 050,70 | ||||||||||||||
| Procurarea activelor nemateriale | 4.0 | 8806 | 00203 | 300 | 317110 | 59 400,00 | 59 193,60 | |||||||||||||||
| Procurarea altor mijloace fixe | 4.0 | 8806 | 00203 | 300 | 318110 | 15 000,00 | ||||||||||||||||
| Procurarea medicamentelor şi materialelor sanitare | 4.0 | 8806 | 00203 | 300 | 334110 | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 999,92 | ||||||||||||||
| Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiinţifice şi alte scopuri | 4.0 | 8806 | 00203 | 300 | 335110 | 40 000,00 | 26 000,00 | 25 855,00 | ||||||||||||||
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou | 4.0 | 8806 | 00203 | 300 | 336110 | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 916,00 | ||||||||||||||
| Procurarea materialelor de construcţie | 4.0 | 8806 | 00203 | 300 | 337110 | 60 000,00 | 59 000,00 | 58 999,00 | ||||||||||||||
| SOLD GENERAL (DEF/EXCED) | 5=1-(2+4) | 40 908,87 | -225 747,96 | X | X | X | X | |||||||||||||||
| IV. ACTIVE FINANCIARE | 6 | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| V. DATORII | 7 | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| Modificarea soldului | 8 | 40 908,87 | -225 747,96 | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Soldul la începutul perioadei de gestiune | 9 | 6 267 154,49 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Corectarea soldului la începutul perioadei de gestiune | 10 | 40 908,87 | -399 712,23 | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Soldul la sfîrşitul perioadei de gestiune | 11 | 5 600 785,43 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Semnaturile: | ||||||||||||||||||||||
| Conducătorul instituţiei | Abramova Oxana Vasilii | |||||||||||||||||||||
| (numele şi prenumele) | (semnătura) | |||||||||||||||||||||
| Contabil-şef (conducătorul serviciului economic/financiar) | Margin Viorica Nicanor | |||||||||||||||||||||
| (numele şi prenumele) | (semnătura) | |||||||||||||||||||||