| APROBAT_____________________ | ||||||
| Director Abramova Oxana | ||||||
| Planul anual pentru desfășurarea achizițiilor publice în LT A Puskin pentru anul financiar 2020 | ||||||
| mii lei Bugetul de Stat | ||||||
| Nr.ord | Obiectul achiziției | ECO | Perioada desfășurării procedurii | Suma planificată mijloace bugetare | Procedura de achizitie publica aplicabila | CPV |
| 1 | Energia electrică | 222110 | ianuarie | 280,0 | Contract cu prestatorul de energie electrica | 31682000-0 |
| 2 | Energia termică | 222130 | ianuarie | 800,0 | Contract cu prestatorul de energie termica | 09323000-5 |
| 3 | Apă și canalizare | 222140 | ianuarie | 145,0 | Contract cu prestatorul de apa si canalizare | 15981300-1 |
| 4 | Salubrizare | 222190 | ianuarie | 20,6 | Contract cu prestatorul de evacuare a deseurilor | 45000000-7 |
| 5 | Materiale de construcție | 337110 | mai | 50,0 | Contract valoare mică | 39800000-5 |
| 6 | Procurarea materialului didactic | 335110 | august | 40,0 | Contract valoare mică | 42512510-6 |
| 7 | Procurarea medicamentelor | 334110 | august | 15,0 | Contract valoare mică | 33674000-5 |
| 8 | Abonare la editii periodice | 222980 | ianuarie-decembrie | 17,0 | Contract valoare mică | 79980000-7 |
| 9 | Telefonia fixă | 222220 | ianuarie | 10,0 | Contract valoare mică | 64212800-3 |
| 10 | Marfuri de uz gospodaresc | 336110 | iunie | 60,0 | Contract valoare mică | 39830000-9 |
| 11 | Lucrari de spalare a sistemei de incalzire | 222500 | iunie | 20,0 | Contract valoare mică | 50000000-5 |
| 12 | Lucrari de reparatie a sistemului de incalzire | 222500 | aprilie | 40,0 | Contract valoare mică | 45000000-7 |
| 13 | Procurarea mobilier | 316110 | august | 40,0 | Contract valoare mică | 39000000-2 |
| 14 | Servicii internet | 222210 | ianuarie | 15,2 | Contract valoare mică | 72000000-5 |
| 15 | Deservirea sistemului contabil 1C | 222210 | ianuarie | 9,6 | Contract valoare mică | 72212440-5 |
| 16 | Servicii alimentare | 222990 | decembrie-ianuarie | 1430,2 | Contract valoare mică | 72212440-5 |
| Contabil sef Margin Viorica | ||||||
| Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunii mai 2020 | |||||||||
| de către Liceul Teoretic Alexandr Puskin mun Chisinău | |||||||||
| (denumirea entității) | |||||||||
| Numărul de angajați conform statelor de personal 154, efectiv 123 persoane | |||||||||
| Articolul de cheltuieli (descifrat, concret) | ECO | Bugetul aprobat / precizat pe an, mii lei | Executate cheltuieli, mii lei | Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor | Contractul | Denumirea agentului economic | |||
| Total de la începutul anului | inclusiv in luna curenta | Numarul ,data | Termenul de valabilitate | Suma, mii lei | |||||
| II. CHELTUIELI TOTAL | 2 | ||||||||
| „Retribuirea muncii” | 211180 | 10871,2 | 4948,4 | 1002,1 | Retribuirea muncii | _ | _ | _ | Angajașii instituției |
| „Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii” | 212100 | 2523,3 | 1132,7 | 238,8 | Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii | _ | _ | _ | CNAS |
| „Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori pe teritoriul ţării | 212210 | 489,3 | 222,7 | 46,7 | Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori pe teritoriul ţării | _ | _ | _ | CNAM |
| „Energie electrică” | 222110 | 280,0 | |||||||
| 135,7 | 51,0 | Energie electrică | nr. 2 din 09.01.2020 | 31.12.2020 | 260,0 | ICS Premier Energy SRL | |||
| „Energie termică” | 222130 | 800,0 | |||||||
| 162,3 | Energie termică | nr. 5 din 15.01.2020 | 31.12.2020 | 800,0 | SA «Termoelectrica» | ||||
| „Apă şi canalizare” | 222140 | 145,0 | |||||||
| 39,9 | 6,3 | Apă şi canalizare | nr. 6 din 15.01.2020 | 31.12.2020 | 140,0 | Apa Canal SA Chisinau | |||
| „Alte servicii comunale” | 222190 | 20,6 | |||||||
| 6,9 | Servicii de evacuare a deseurilor | nr. 3 din 09.01.2020 | 31.12.2020 | 20,6 | Autosalubritate IM | ||||
| „Servicii informaţionale” | 222210 | 47,0 | |||||||
| 5,0 | 1,4 | Servicii internet | nr. 9 din 15.01.2020 | 31.12.2020 | 15,1 | SA»Moldtelecom» | |||
| Deservirea 1C | nr.10 din 15.01.2020 | 31.12.2020 | 9,6 | SRL S&O Expert Accounting | |||||
| 9,0 | 3,0 | Consultanta si deservire IP | nr. 4 din 09.01.2020 | 31.12.2020 | 33,0 | PLX10 SRL | |||
| „Servicii de telecomunicaţii” | 222220 | 10,0 | |||||||
| 2,5 | 0,6 | Servicii telefonie fixa | nr.7 din 15.01.2020 | 31.12.2020 | 3,0 | SA»Moldtelecom» | |||
| „Servicii de reparaţii curente” | 222500 | 175,0 | |||||||
| 0,7 | 0,4 | Servicii de deservire a sistemului antiincendiar | nr.2 din 02.01.2017 | 31.12.2020 | 1,8 | Allas Sisteme de securitate SRL | |||
| „Formarea profesionala» | 222600 | 10,0 | |||||||
| „Servicii poştale” | 222980 | 17,0 | |||||||
| „Servicii neatribuite altor alineate” | 222990 | 1438,2 | |||||||
| 303,6 | Servicii de alimentare a elevilor | nr.1 din 09.01.2020 | 31.12.2020 | 1429,2 | Cantina Liceist IS | ||||
| 1,8 | Deratizarea încăperilor | nr.14 din 03.02.2020 | 31.05.2020 | 1,8 | Agenția Națională de Sănătate Publică | ||||
| «Compensatii» | 272500 | 160,0 | 138,0 | Compensatie baneasca pentru anul 2019 in marime de 2000 lei pentru cadrele didactice. | _ | _ | _ | Cadrele didactice | |
| 24,0 | 2,0 | Compensatii pentru inchirierea spatiului locatv tineri specialisti | _ | _ | _ | Tinerii specialiști în baza ordinelor emise de DGETS mun.Chișinău | |||
| «Alte prestari de asistenta sociala» | 272900 | 53,9 | Ajutor material unor cadrelor didactice pentru circulatia in transportul public | _ | _ | _ | Cadrele didactice | ||
| „Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului” | 273500 | 80,0 | 39,8 | Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului | _ | _ | _ | Angajații instituției | |
| III ACTIVE NEFINANCIARE | 3 | ||||||||
| «Reparația capitală a clădirilor» | 311120 | 553,2 | 553,2 | Achitarea datoriilor pentru reparaăia capitală a anului 2019 | _ | _ | _ | Agentii economici contractați în anul 2019 | |
| „Procurarea maşinilor şi utilajelor” | 314110 | 10,0 | |||||||
| „Procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc” | 316110 | 10,0 | |||||||
| «Procurarea altor mijloace fixe» | 318110 | 10,0 | |||||||
| 10,0 | Procurarea literaturii artistice | cont/plata | 29.02.2020 | 10,0 | SA Cartea | ||||
| „Procurarea medicamentelor şi materialelor sanitare” | 334110 | 15,0 | |||||||
| „Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiinţifice şi alte scopuri” | 335110 | 15,0 | |||||||
| „Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou” | 336110 | 60,0 | |||||||
| „Procurarea materialelor de construcţie” | 337110 | 20,0 | |||||||
| Total general I+II | 17837,7 | 7714,2 | 1350,3 | 2724,1 | |||||
| Director ___________ O Abramova | |||||||||
| Contabil șef _________V. Margin | |||||||||
| 02.06.2020 | |||||||||