| Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunii decembrie 2020 | |||||||||
| de către Liceul Teoretic Alexandr Puskin mun Chisinău | |||||||||
| (denumirea entității) | |||||||||
| Numărul de angajați conform statelor de personal 154, efectiv 106 persoane | |||||||||
| Articolul de cheltuieli (descifrat, concret) | ECO | Bugetul aprobat / precizat pe an, mii lei | Executate cheltuieli, mii lei | Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor | Contractul | Denumirea agentului economic | |||
| Total de la începutul anului | inclusiv in luna curenta | Numarul ,data | Termenul de valabilitate | Suma, mii lei | |||||
| II. CHELTUIELI TOTAL | 2 | ||||||||
| „Retribuirea muncii” | 211180 | 11640,4 | 11627,4 | 937,1 | Retribuirea muncii | _ | _ | _ | Angajatii instituției |
| „Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii” | 212100 | 2703,0 | 2664,3 | 279,0 | Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii | _ | _ | _ | CNAS |
| „Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori pe teritoriul ţării | 212210 | 524,5 | 522,3 | 54,6 | Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori pe teritoriul ţării | _ | _ | _ | CNAM |
| „Energie electrică” | 222110 | 200,0 | |||||||
| 200,0 | 28,4 | Energie electrică | nr. 2 din 09.01.2020 | 31.12.2020 | 260,0 | ICS Premier Energy SRL | |||
| „Energie termică” | 222130 | 445,0 | |||||||
| 445,0 | 282,7 | Energie termică | nr. 5 din 15.01.2020 | 31.12.2020 | 800,0 | SA «Termoelectrica» | |||
| „Apă şi canalizare” | 222140 | 95,0 | |||||||
| 93,7 | 18,4 | Apă şi canalizare | nr. 6 din 15.01.2020 | 31.12.2020 | 140,0 | Apa Canal SA Chisinau | |||
| „Alte servicii comunale” | 222190 | 20,6 | |||||||
| 20,6 | 1,7 | Servicii de evacuare a deseurilor | nr. 3 din 09.01.2020 | 31.12.2020 | 20,6 | Autosalubritate IM | |||
| „Servicii informaţionale” | 222210 | 59,0 | |||||||
| 16,8 | 4,6 | Servicii internet | nr. 9 din 15.01.2020 | 31.12.2020 | 15,1 | SA»Moldtelecom» | |||
| 9,6 | 9,6 | Deservirea 1C | nr.10 din 15.01.2020 | 31.12.2020 | 9,6 | SRL S&O Expert Accounting | |||
| 24,0 | 3,0 | Consultanta si deservire IP | nr. 4 din 09.01.2020 | 31.12.2020 | 33,0 | PLX10 SRL | |||
| 0,4 | 0,4 | Semnatura electronica | cont/plata | 09.12.2020 | 0,4 | I.P. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI SECURITATE CIBERNET | |||
| „Servicii de telecomunicaţii” | 222220 | 10,0 | |||||||
| 7,7 | 1,3 | Servicii telefonie fixa | nr.7 din 15.01.2020 | 31.12.2020 | 3,0 | SA»Moldtelecom» | |||
| „Servicii de reparaţii curente” | 222500 | 188,0 | |||||||
| 1,9 | 0,3 | Servicii de deservire a sistemului antiincendiar | nr.2 din 02.01.2017 | 31.12.2020 | 1,8 | Allas Sisteme de securitate SRL | |||
| 130,6 | Reparatia sistemului de incalzire | nr.15 din 14.05.2020 | 31.12.2020 | 130,6 | SRL Vega TotaL | ||||
| 22,1 | Reparatie pereti cab.39 | nr.13 din 17.08.2020 | 31.12.2020 | 22,1 | Vicadi Proiect SRL | ||||
| 6,2 | Instalarea transformatoare energia electrica | cont/plata | 05.07.2020 | 6,2 | Nord-Universal SRL | ||||
| 20,9 | Spalarea sistemei de incalzire | nr.14 din 14.05.2020 | 31,12,2020 | 20,9 | Iujcan SRL | ||||
| 2,9 | 2,9 | Servicii electrice | cont/plata | 09.12.2020 | 2,9 | Technotrade SRL | |||
| 1,4 | 1,4 | Servicii de masurare | cont/plata | 15.12.2020 | 1,4 | Agentia Nationala pentru Sanatatea Publica | |||
| „Formarea profesionala» | 222600 | 10,0 | 8,0 | Formarea profesionala in domeniul relatiilor de munca | cont/plata | 04.08.2020 | 0,6 | Centrul de Instruire | |
| „Servicii poştale” | 222980 | 16,5 | 16,5 | Abonarea editii periodice semestrul II | cont/plata | 02.06.2020 | 8,0 | Presinform-Curier SRL | |
| „Servicii neatribuite altor alineate” | 222990 | 758,7 | |||||||
| 719,3 | 83,3 | Servicii de alimentare a elevilor | nr.1 din 09.01.2020 | 31.12.2020 | 1429,2 | Cantina Liceist IS | |||
| 1,8 | Deratizarea încăperilor | nr.14 din 03.02.2020 | 31.05.2020 | 1,8 | Agenția Națională de Sănătate Publică | ||||
| 1,9 | Brosurarea documentelor | cont/plata | 02.06.2020 | 1,9 | Ligo Print SRL | ||||
| 0,5 | Copie documente proiectare/constructie cladire | cont/plata | 0,4 | INCP Urbanproiect | |||||
| 2,9 | Certificat de urbanism. Autorizare de construire | cont/plata | 13.08.2020 | 0,7 | Directia arhitectura urbanism | ||||
| 0,4 | Cartea tehnica | cont/plata | 09.10.2020 | 0,4 | ICSC Incercom IS | ||||
| 1,0 | Diplome | cont/plata | 21.12.2020 | 0,4 | Mitra-Grup SA | ||||
| «Compensatii» | 272500 | 160,0 | 146,0 | 8,0 | Compensatie baneasca pentru anul 2020in marime de 2000 lei pentru cadrele didactice. | _ | _ | _ | Cadrele didactice |
| 36,0 | 25,0 | 12,0 | Compensatii pentru inchirierea spatiului locatv tineri specialisti | _ | _ | _ | Tinerii specialiști în baza ordinelor emise de DGETS mun.Chișinău | ||
| «Alte prestari de asistenta sociala» | 272900 | 53,9 | 29,2 | 29,2 | Ajutor material unor cadrelor didactice pentru circulatia in transportul public | _ | _ | _ | Cadrele didactice |
| „Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului” | 273500 | 92,3 | 92,3 | 16,7 | Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului | _ | _ | _ | Angajații instituției |
| III ACTIVE NEFINANCIARE | 3 | ||||||||
| «Reparația capitală a clădirilor» | 311120 | ||||||||
| 2393,2 | 553,2 | Achitarea datoriilor pentru reparaăia capitală a anului 2019 | _ | _ | _ | Agentii economici contractați în anul 2019 | |||
| 44,8 | Servicii de proiectare restabilirea fasada liceu | nr.14 din 02.07.2020 | 31.12.2020 | 44,8 | Visarh Birou SRL | ||||
| 21,8 | Elaborarea devizului de cheltuieli | nr.16 din 25.08.2020 | 31.12.2020 | 21,8 | Absolut Construct SRL | ||||
| 1748,5 | 1128,5 | Reparatia fasadei | nr.18 din 28.09.2020 | 31.12.2020 | 1748,5 | 5AQ INVEST SRL | |||
| 24,9 | 24,9 | Contract prestari servicii responsabil tehnic | nr.20 din 28.10.2020 | 31.12.2020 | 24,9 | Zumbreanu M | |||
| „Procurarea maşinilor şi utilajelor” | 314110 | 10,0 | 8,8 | 8,8 | Imprimanta | cont/plata | 21.12.2020 | 8,8 | VVS SOFTWARE SRL |
| „Procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc” | 316110 | 10,0 | 9,3 | 9,3 | Boilere | cont/plata | 44186 | 9,3 | Orbita-9 SA |
| «Procurarea altor mijloace fixe» | 318110 | 10,0 | |||||||
| 10,0 | Procurarea literaturii artistice | cont/plata | 29.02.2020 | 10,0 | SA Cartea | ||||
| „Procurarea medicamentelor şi materialelor sanitare” | 334110 | 15,0 | 15,0 | 5,0 | Procurarea medicamente | cont/plata | 18.08.2020 | 10,0 | Willow SRL |
| „Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiinţifice şi alte scopuri” | 335110 | 15,0 | |||||||
| 3,0 | Registre scolare | cont/plata | 12.08.2020 | 3,0 | IS Mold Didactica | ||||
| 8,9 | 9,0 | Materiale didactice | cont/plata | 14.12.2020 | 9,0 | IS Mold-Didactica | |||
| 0,3 | 0,3 | Marfuri | cont/plata | 14.12.2020 | 0,3 | Disicom Computer SRL | |||
| „Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou” | 336110 | 60,0 | |||||||
| 8,0 | Procurarea transformatoare energia electrica | cont/plata | 15.06.2020 | 8,0 | Corden-ST SRL | ||||
| 1,1 | Procurarea materiale de uz gospodaresc | cont/plata | 12.06.2020 | 1,1 | SC LAROMVAL S.R.L | ||||
| 9,2 | Dezinfectanti | cont/plata | 28.07.2020 | 9,2 | Furnizor Prim SRL | ||||
| 6,1 | 6,1 | Marfuri de birou | cont/plata | 08.12.2020 | 9,2 | Mitra-Grup SA | |||
| 31,7 | 31,7 | Marfuri de uz gospodaresc | cont/plata | 08.12.2020 | 31,7 | Orbita-9 SA | |||
| 3,8 | 3,8 | Marfuri de birou | cont/plata | 08.12.2020 | 3,8 | Disicom Computer SRL | |||
| „Procurarea materialelor de construcţie” | 337110 | 20,0 | 20,0 | Procurarea materiale de constructie | nr.12 din 02.06.2020 | 31.12.2020 | 20,0 | Orbita-9 SA | |
| Total general I+II | 19546,1 | 19391,0 | 3002,0 | 4884,4 | |||||
| Director ___________ O Abramova | |||||||||
| Contabil șef _________V. Margin | |||||||||